配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/15 | 配息 | 0.03583 | -- | 美元 |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/15 | 配息 | 0.029556 | -- | 美元 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/14 | 配息 | 0.027472 | -- | 美元 |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/15 | 配息 | 0.036991 | -- | 美元 |
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/12 | 配息 | 0.042084 | 6.87 | 美元 |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/14 | 配息 | 0.03647 | 6.13 | 美元 |
2023/10/27 | 2023/10/31 | 2023/11/14 | 配息 | 0.032123 | 5.63 | 美元 |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/13 | 配息 | 0.033886 | 5.83 | 美元 |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/14 | 配息 | 0.0338 | 5.74 | 美元 |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/15 | 配息 | 0.030017 | 5.09 | 美元 |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/14 | 配息 | 0.036424 | 6.21 | 美元 |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/15 | 配息 | 0.037376 | 6.38 | 美元 |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/15 | 配息 | 0.02806 | 4.74 | 美元 |
2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/18 | 配息 | 0.040242 | 6.81 | 美元 |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/14 | 配息 | 0.026386 | 4.45 | 美元 |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/15 | 配息 | 0.030745 | 5.10 | 美元 |
2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/13 | 配息 | 0.035043 | 5.97 | 美元 |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/14 | 配息 | 0.03733 | 6.34 | 美元 |
2022/10/27 | 2022/10/28 | 2022/11/14 | 配息 | 0.02933 | 5.11 | 美元 |
2022/09/29 | 2022/09/30 | 2022/10/14 | 配息 | 0.034889 | 6.14 | 美元 |
2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/14 | 配息 | 0.031821 | 5.32 | 美元 |
2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/15 | 配息 | 0.027749 | 4.58 | 美元 |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/14 | 配息 | 0.029315 | 5.02 | 美元 |
2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/15 | 配息 | 0.042228 | 6.74 | 美元 |
2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/16 | 配息 | 0.027828 | 4.39 | 美元 |
2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/14 | 配息 | 0.036839 | 5.63 | 美元 |
2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/14 | 配息 | 0.046426 | 6.98 | 美元 |
2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/14 | 配息 | 0.030806 | 4.51 | 美元 |
2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/14 | 配息 | 0.048721 | 6.93 | 美元 |
2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/14 | 配息 | 0.048641 | 6.98 | 美元 |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/12 | 配息 | 0.025971 | 3.69 | 美元 |
2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/14 | 配息 | 0.039934 | 5.60 | 美元 |
2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/14 | 配息 | 0.029355 | 4.11 | 美元 |
2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/16 | 配息 | 0.030681 | 4.30 | 美元 |
2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/14 | 配息 | 0.050571 | 7.09 | 美元 |
2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/15 | 配息 | 0.022597 | 3.20 | 美元 |
2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/17 | 配息 | 0.029403 | 4.18 | 美元 |
2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/16 | 配息 | 0.051055 | 7.32 | 美元 |
2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/12 | 配息 | 0.027451 | 3.92 | 美元 |
2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/12 | 配息 | 0.027922 | 4.01 | 美元 |
2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/15 | 配息 | 0.049742 | 7.13 | 美元 |
2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/14 | 配息 | 0.030391 | 4.41 | 美元 |
2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/13 | 配息 | 0.032844 | 5.02 | 美元 |
2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/14 | 配息 | 0.053951 | 8.23 | 美元 |
2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/14 | 配息 | 0.028063 | 4.20 | 美元 |
2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/17 | 配息 | 0.032547 | 4.92 | 美元 |
2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/14 | 配息 | 0.054003 | 8.46 | 美元 |
2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/15 | 配息 | 0.031176 | 4.93 | 美元 |
2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/15 | 配息 | 0.028099 | 4.59 | 美元 |
2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/16 | 配息 | 0.04029 | 6.86 | 美元 |
2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/13 | 配息 | 0.028484 | 4.21 | 美元 |
2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/14 | 配息 | 0.027649 | 4.04 | 美元 |
2019/12/30 | 2019/12/31 | 2020/01/15 | 配息 | 0.04908 | 7.16 | 美元 |
2019/11/28 | 2019/11/29 | 2019/12/13 | 配息 | 0.035157 | 5.18 | 美元 |
2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/14 | 配息 | 0.034883 | 5.13 | 美元 |
2019/09/27 | 2019/09/30 | 2019/10/14 | 配息 | 0.04379 | 6.44 | 美元 |
2019/08/29 | 2019/08/30 | 2019/09/13 | 配息 | 0.03557 | 5.23 | 美元 |
2019/07/30 | 2019/07/31 | 2019/08/15 | 配息 | 0.038466 | 5.65 | 美元 |
2019/06/27 | 2019/06/28 | 2019/07/12 | 配息 | 0.042711 | 6.28 | 美元 |
2019/05/30 | 2019/05/31 | 2019/06/17 | 配息 | 0.038205 | 5.69 | 美元 |
2019/04/29 | 2019/04/30 | 2019/05/15 | 配息 | 0.031803 | 4.67 | 美元 |
2019/03/28 | 2019/03/29 | 2019/04/12 | 配息 | 0.054851 | 8.12 | 美元 |
2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/14 | 配息 | 0.026714 | 3.97 | 美元 |
2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/14 | 配息 | 0.035979 | 5.42 | 美元 |
2018/12/28 | 2018/12/31 | 2019/01/15 | 配息 | 0.042608 | 6.58 | 美元 |
2018/11/29 | 2018/11/30 | 2018/12/14 | 配息 | 0.034958 | 5.33 | 美元 |
2018/10/30 | 2018/10/31 | 2018/11/14 | 配息 | 0.03832 | 5.76 | 美元 |
2018/09/27 | 2018/09/28 | 2018/10/12 | 配息 | 0.044205 | 6.52 | 美元 |
2018/08/30 | 2018/08/31 | 2018/09/14 | 配息 | 0.038452 | 5.67 | 美元 |
2018/07/30 | 2018/07/31 | 2018/08/15 | 配息 | 0.041886 | 6.16 | 美元 |
2018/06/28 | 2018/06/29 | 2018/07/13 | 配息 | 0.086933 | 12.82 | 美元 |
2018/05/30 | 2018/05/31 | 2018/06/15 | 配息 | 0.043626 | 6.39 | 美元 |
2018/04/27 | 2018/04/30 | 2018/05/15 | 配息 | 0.036705 | 5.29 | 美元 |
2018/03/28 | 2018/03/29 | 2018/04/16 | 配息 | 0.050972 | 7.32 | 美元 |
2018/02/27 | 2018/02/28 | 2018/03/14 | 配息 | 0.031757 | 4.52 | 美元 |
2018/01/30 | 2018/01/31 | 2018/02/14 | 配息 | 0.043 | 6.04 | 美元 |
2017/12/28 | 2017/12/29 | 2018/01/15 | 配息 | 0.054451 | 7.63 | 美元 |
2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/14 | 配息 | 0.044762 | 6.23 | 美元 |
2017/10/27 | 2017/10/31 | 2017/11/14 | 配息 | 0.038054 | 5.26 | 美元 |
2017/09/28 | 2017/09/29 | 2017/10/13 | 配息 | 0.048943 | 6.77 | 美元 |
2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/14 | 配息 | 0.038715 | 5.38 | 美元 |
2017/07/28 | 2017/07/31 | 2017/08/15 | 配息 | 0.036689 | 5.05 | 美元 |
2017/06/29 | 2017/06/30 | 2017/07/14 | 配息 | 0.054888 | 7.59 | 美元 |
2017/05/30 | 2017/05/31 | 2017/06/15 | 配息 | 0.041876 | 5.77 | 美元 |
2017/04/27 | 2017/04/28 | 2017/05/15 | 配息 | 0.033124 | 4.59 | 美元 |
2017/03/30 | 2017/03/31 | 2017/04/18 | 配息 | 0.056516 | 7.88 | 美元 |
2017/02/27 | 2017/02/28 | 2017/03/14 | 配息 | 0.032903 | 4.56 | 美元 |
2017/01/30 | 2017/01/31 | 2017/02/14 | 配息 | 0.045585 | 6.36 | 美元 |
2016/12/29 | 2016/12/30 | 2017/01/16 | 配息 | 0.048823 | 6.88 | 美元 |
2016/11/29 | 2016/11/30 | 2016/12/14 | 配息 | 0.048487 | 6.96 | 美元 |
2016/10/27 | 2016/10/28 | 2016/11/14 | 配息 | 0.042763 | 6.03 | 美元 |
2016/09/29 | 2016/09/30 | 2016/10/14 | 配息 | 0.049621 | 7.02 | 美元 |
2016/08/30 | 2016/08/31 | 2016/09/14 | 配息 | 0.047122 | 6.67 | 美元 |
2016/07/28 | 2016/07/29 | 2016/08/15 | 配息 | 0.042076 | 6.05 | 美元 |
2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/14 | 配息 | 0.045907 | 6.75 | 美元 |
2016/05/30 | 2016/05/31 | 2016/06/15 | 配息 | 0.048396 | 7.10 | 美元 |
2016/04/28 | 2016/04/29 | 2016/05/16 | 配息 | 0.03398 | 5.00 | 美元 |
2016/03/30 | 2016/03/31 | 2016/04/14 | 配息 | 0.052635 | 7.92 | 美元 |
2016/02/26 | 2016/02/29 | 2016/03/14 | 配息 | 0.040379 | 6.29 | 美元 |
2016/01/28 | 2016/01/29 | 2016/02/12 | 配息 | 0.036311 | 5.62 | 美元 |
2015/12/30 | 2015/12/31 | 2016/01/15 | 配息 | 0.063621 | 9.57 | 美元 |
2015/11/27 | 2015/11/30 | 2015/12/14 | 配息 | 0.04166 | 6.05 | 美元 |
2015/10/29 | 2015/10/30 | 2015/11/13 | 配息 | 0.04612 | 6.63 | 美元 |
2015/09/29 | 2015/09/30 | 2015/10/14 | 配息 | 0.054391 | 8.03 | 美元 |
2015/08/28 | 2015/08/31 | 2015/09/14 | 配息 | 0.047783 | 6.84 | 美元 |
2015/07/30 | 2015/07/31 | 2015/08/17 | 配息 | 0.055257 | 7.73 | 美元 |
2015/06/29 | 2015/06/30 | 2015/07/14 | 配息 | 0.048636 | 6.76 | 美元 |
2015/05/28 | 2015/05/29 | 2015/06/15 | 配息 | 0.046616 | 6.34 | 美元 |
2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/05/15 | 配息 | 0.049564 | 6.72 | 美元 |
2015/03/30 | 2015/03/31 | 2015/04/16 | 配息 | 0.055913 | 7.73 | 美元 |
2015/02/26 | 2015/02/27 | 2015/03/13 | 配息 | 0.04783 | 6.53 | 美元 |
2015/01/29 | 2015/01/30 | 2015/02/13 | 配息 | 0.043987 | 6.16 | 美元 |
2014/12/30 | 2014/12/31 | 2015/01/15 | 配息 | 0.052472 | 7.29 | 美元 |
2014/11/27 | 2014/11/28 | 2014/12/12 | 配息 | 0.04274 | 5.75 | 美元 |
2014/10/30 | 2014/10/31 | 2014/11/14 | 配息 | 0.053544 | 7.10 | 美元 |
2014/09/29 | 2014/09/30 | 2014/10/14 | 配息 | 0.05315 | 7.03 | 美元 |
2014/08/28 | 2014/08/29 | 2014/09/12 | 配息 | 0.049056 | 6.04 | 美元 |
2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/15 | 配息 | 0.054241 | 6.59 | 美元 |
2014/06/27 | 2014/06/30 | 2014/07/14 | 配息 | 0.056373 | 6.59 | 美元 |
2014/05/29 | 2014/05/30 | 2014/06/16 | 配息 | 0.049687 | 5.84 | 美元 |
2014/04/29 | 2014/04/30 | 2014/05/15 | 配息 | 0.052391 | 6.13 | 美元 |
2014/03/28 | 2014/03/31 | 2014/04/14 | 配息 | 0.053379 | 6.28 | 美元 |
2014/02/27 | 2014/02/28 | 2014/03/14 | 配息 | 0.045012 | 5.31 | 美元 |
2014/01/30 | 2014/01/31 | 2014/02/14 | 配息 | 0.054871 | 6.73 | 美元 |
2013/12/30 | 2013/12/31 | 2014/01/15 | 配息 | 0.063414 | 7.58 | 美元 |
2013/11/28 | 2013/11/29 | 2013/12/13 | 配息 | 0.050914 | 6.15 | 美元 |
2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/13 | 配息 | 0.063295 | 7.56 | 美元 |
2013/09/27 | 2013/09/30 | 2013/10/11 | 配息 | 0.05297 | 6.45 | 美元 |
2013/08/29 | 2013/08/30 | 2013/09/12 | 配息 | 0.05352 | 6.74 | 美元 |
2013/07/30 | 2013/07/31 | 2013/08/20 | 配息 | 0.070297 | 8.64 | 美元 |
2013/06/27 | 2013/06/28 | 2013/07/11 | 配息 | 0.079473 | 10.04 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |